ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
(dans la devise de la catégorie d’actions)
Devise de distribution
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR LU0496786905 AU2 FP

mercredi 11 juillet 2018

vendredi 13 juillet 2018

0,85 EUR
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR LU0496786905 AUST IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,85 EUR
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR LU0496786905 LAUS LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,85 EUR
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR LU0496786905 LAUU LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,85 EUR
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR LU0496786905 LYAU2 SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,85 EUR
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR LU0496786905 LYPU GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,85 EUR
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist FR0010975771 HY IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,31 EUR
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist FR0010975771 LYQY GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,31 EUR
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist FR0010975771 LYYIEL SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,31 EUR
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist FR0010975771 YIEL FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,31 EUR
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist FR0010975771 YIEL LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,31 EUR
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist FR0007052782 CAC FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,59 EUR
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist FR0007052782 CACX LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,59 EUR
Lyxor CAC MID 60 UCITS ETF - Dist FR0011041334 CACM FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,79 EUR
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist LU1646360971 EMU IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,33 EUR


ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
(dans la devise de la catégorie d’actions)
Devise de distribution
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist LU1646360971 LMVF GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,33 EUR
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist LU1646360971 LYMFE SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,33 EUR
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist LU1646360971 MFE FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,33 EUR
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist FR0007075494 MGTL LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,65 EUR
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist FR0007075494 MGTU LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,65 EUR
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist FR0007075494 MGT FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,65 EUR
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist FR0007075494 MGT IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,65 EUR
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist FR0007056841 DJAM GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,85 EUR
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist FR0007056841 DJE AV mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,85 EUR
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist FR0007056841 DJE FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,85 EUR
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist FR0007056841 DJE IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,85 EUR
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist FR0007056841 DJE SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,85 EUR
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist FR0007056841 DJEL LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,85 EUR
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist FR0007056841 DJEU LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,85 EUR
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist FR0007054358 LYSX GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1 EUR


ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
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Devise de distribution
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist FR0007054358 MSE AV mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1 EUR
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist FR0007054358 MSE FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1 EUR
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist FR0007054358 MSE IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1 EUR
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist FR0007054358 MSE IX mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1 EUR
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist FR0007054358 MSE SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1 EUR
LYXOR EUROMTS COVERED BOND AGGREGATE UCITS ETF FR0010481127 ECB FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,49 EUR
LYXOR EUROMTS COVERED BOND AGGREGATE UCITS ETF FR0010481127 LYXECB GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,49 EUR
Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF - Dist FR0010405431 GRC IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,02 EUR
Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF - Dist FR0010405431 GRE FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,02 EUR
Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF - Dist FR0010405431 LYXGRE GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,02 EUR
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF - Dist FR0010833558 LYMEH SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,31 EUR
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF - Dist FR0010833558 LYXREEU GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,31 EUR
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF - Dist FR0010833558 MEH FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,31 EUR
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF - Dist FR0010833558 REEU IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,31 EUR
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - D-EUR FR0010833574 LYXREWLD GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,03 EUR


ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
(dans la devise de la catégorie d’actions)
Devise de distribution
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - D-EUR FR0010833574 MWO FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,03 EUR
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - D-EUR FR0010833574 MWO LD mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,03 EUR
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - D-EUR FR0010833574 REWLD IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,03 EUR
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT UNITED STATES UCITS ETF - D-EUR FR0010833566 LYXREUSA GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,08 EUR
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT UNITED STATES UCITS ETF - D-EUR FR0010833566 MUA FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,08 EUR
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT UNITED STATES UCITS ETF - D-EUR FR0010833566 REUSA IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,08 EUR
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist FR0010010827 ETFMIB IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,59 EUR
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist FR0010010827 MIB FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,59 EUR
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist FR0010010827 MIBX LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,59 EUR
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist FR0010361675 HK IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,6 EUR
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist FR0010361675 HSI FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,6 EUR
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist FR0010361675 LYHSI SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,6 EUR
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist FR0010361675 LYXHSI GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,6 EUR
LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF - D-USD FR0010967323 EMKTB IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,85 USD
LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF - D-USD FR0010967323 LEMB FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,85 USD


ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
(dans la devise de la catégorie d’actions)
Devise de distribution
LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF - D-USD FR0010967323 LEMB LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,85 USD
LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF - D-USD FR0010967323 LYLEMB SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,85 USD
LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF - D-USD FR0010967323 LYQS GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,85 USD
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist FR0010961003 LYUS10 SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,56 USD
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist FR0010961003 U10G LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,56 USD
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist FR0010961003 US10 FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,56 USD
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist FR0010961003 US10 IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,56 USD
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist FR0010961003 US10 LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,56 USD
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist FR0011475078 JPNH FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,2 EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist FR0011475078 JPNH GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,2 EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist FR0011475078 JPNH IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,2 EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - D-EUR FR0010245514 JPN FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,15 EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - D-EUR FR0010245514 JPN IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,15 EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - D-EUR FR0010245514 JPNL LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,15 EUR
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - D-EUR FR0010245514 JPNU LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,15 EUR


ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
(dans la devise de la catégorie d’actions)
Devise de distribution
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - D-EUR FR0010245514 LYXJPN GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,15 EUR
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR LU0496786731 CAN IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,56 EUR
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR LU0496786731 LCAN LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,56 EUR
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR LU0496786731 LCAU LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,56 EUR
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR LU0496786731 LYPT GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,56 EUR
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR LU0496786731 LYTSX SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,56 EUR
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR LU0496786731 TSX FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,56 EUR
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist LU1598688189 GWT FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,5 EUR
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist LU1598688189 GWT IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,5 EUR
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist LU1598688189 GWT SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,5 EUR
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist LU1598688189 LGWT GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,5 EUR
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - Dist LU1598689153 LGWU GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 6,82 EUR
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - Dist LU1598689153 MMS FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 6,82 EUR
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - Dist LU1598689153 MMS IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 6,82 EUR
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - Dist LU1598689153 MMS SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 6,82 EUR


ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
(dans la devise de la catégorie d’actions)
Devise de distribution
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist LU1598690169 EMV SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,17 EUR
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist LU1598690169 LGWS GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,17 EUR
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist LU1598690169 VAL FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,17 EUR
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist LU1598690169 VAL IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 4,17 EUR
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF - Dist FR0010261198 LYMEU SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,35 EUR
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF - Dist FR0010261198 LYY5 GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,35 EUR
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF - Dist FR0010261198 MEU FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,35 EUR
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF - Dist FR0010261198 MEU IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,35 EUR
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF - Dist FR0010261198 MEUG LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,35 EUR
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF - Dist FR0010261198 MEUU LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,35 EUR
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist FR0010296061 LUSA IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,99 EUR
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist FR0010296061 LYUSA SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,99 EUR
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist FR0010296061 LYXUSA GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,99 EUR
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist FR0010296061 USA FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,99 EUR
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist FR0010296061 USAL LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,99 EUR


ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
(dans la devise de la catégorie d’actions)
Devise de distribution
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist FR0010296061 USAU LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,99 EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist FR0010315770 LYWLD SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,39 EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist FR0010315770 LYXWLD GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,39 EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist FR0010315770 WLD FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,39 EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist FR0010315770 WLD IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,39 EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist FR0010315770 WLDD LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,39 EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist FR0010315770 WLDL LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 2,39 EUR
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist FR0011660927 WLDH FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,71 EUR
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - D-EUR FR0007063177 LYMS GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,15 EUR
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - D-EUR FR0007063177 NASD LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,15 EUR
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - D-EUR FR0007063177 NASL LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,15 EUR
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - D-EUR FR0007063177 UST FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,15 EUR
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - D-EUR FR0007063177 UST IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,15 EUR
Lyxor New Energy UCITS ETF - Dist FR0010524777 ENER IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,13 EUR
Lyxor New Energy UCITS ETF - Dist FR0010524777 LYNRJ SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,13 EUR


ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
(dans la devise de la catégorie d’actions)
Devise de distribution
Lyxor New Energy UCITS ETF - Dist FR0010524777 LYXNRJ GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,13 EUR
Lyxor New Energy UCITS ETF - Dist FR0010524777 NRJ FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,13 EUR
Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF - Dist FR0011770775 PEAP FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,01 EUR
Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist FR0010407197 LYPVX SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,16 EUR
Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist FR0010407197 LYXPVX GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,16 EUR
Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist FR0010407197 PVX FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,16 EUR
Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist FR0010407197 PVX IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,16 EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist LU0959211243 SP5H FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,51 EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist LU0959211243 SPXH IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 1,51 EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-EUR LU0496786574 LYPS GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,23 EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-EUR LU0496786574 LYPS PW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,23 EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-EUR LU0496786574 SP5 FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,23 EUR
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-EUR LU0496786574 SPX IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,23 EUR
Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF - Dist LU0959210278 SGQE FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,98 EUR
Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF - Dist LU0959210278 SGQE LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,98 EUR


ETF ISIN Ticker Bloomberg Date Ex-Dividende Date de Paiement Montant du revenu de distribution
(dans la devise de la catégorie d’actions)
Devise de distribution
Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF - Dist LU0959210278 SGQG LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,98 EUR
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - D-EUR LU0832436512 LGQI GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,74 EUR
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - D-EUR LU0832436512 LYQI SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,74 EUR
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - D-EUR LU0832436512 SGQI FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,74 EUR
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - D-EUR LU0832436512 SGQP LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,74 EUR
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - D-EUR LU0832436512 SGQU NA mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 3,74 EUR
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist FR0010378604 LYSEL SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,67 EUR
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist FR0010378604 LYXSEL GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,67 EUR
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist FR0010378604 SEL FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,67 EUR
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist FR0010378604 SEL IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,67 EUR
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist FR0010527275 LYWAT SW mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,66 EUR
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist FR0010527275 LYXWAT GY mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,66 EUR
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist FR0010527275 WAT FP mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,66 EUR
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist FR0010527275 WAT IM mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,66 EUR
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist FR0010527275 WATL LN mercredi 11 juillet 2018 vendredi 13 juillet 2018 0,66 EUR

AVERTISSEMENT

Lyxor AM et Société Générale attirent l’attention du public sur le fait que ces produits sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute valeur. Tous ces produits font l’objet d’un prospectus disponible sur www.lyxoretf.fr. La responsabilité de Lyxor AM ne pourra en aucun cas être recherchée à raison de toute erreur typographique ou matérielle pouvant figurer dans le présent document. Lyxor AM ne peut être tenue responsable des conséquences financières ou de quelque autre nature que ce soit résultante la souscription, de l’acquisition ou de la cession de ce produit. Cette information ne constitue en aucun cas une sollicitation d’achat ou de vente du produit ou du sous-jacent sur lequel il porte. Les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel.

Ce document est de nature commerciale et non réglementaire. Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux, comptables et juridiques. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.

Les UCITS ETFs Lyxor sont des fonds français ou luxembourgeois, agréés respectivement par l’Autorité des marchés financiers ou la Commission de Surveillance du Secteur Financier, et dont les parts ou actions sont autorisées à la commercialisation dans plusieurs pays européens (les Pays de Commercialisation) conformément à l’article 93 de la Directive 2009/65/CE.

Lyxor International Asset Management (LIAM) recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI,le cas échéant).

Le prospectus en français (pour les UCITS ETFs français) ou en anglais (pour les UCITS ETFs luxembourgeois), ainsi que le DICI dans les langues des Pays de Commercialisation sont disponibles gratuitement sur www.lyxorETF.com ou sur demande auprès de client-services-ETF@lyxor.com.

La composition actualisée du portefeuille d’investissement des UCITS ETFs Lyxor est mentionnée sur le site www.lyxorETF.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du produit et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du produit. Les UCITS ETFs font l’objet de contrats d’animation qui visent à assurer la liquidité du produit en bourse, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique. Les parts ou actions de l’OPC coté (« UCITS ETF ») acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’OPC coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d’inventaire actuelle lorsqu’ils achètent des parts/actions et reçoivent moins que la valeur nette d’inventaire actuelle à la revente.

Ces produits comportent un risque de perte en capital. Leur valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement.

Il n’y a aucune garantie que l’objectif du fonds soit atteint. Le fonds peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de(s) (l’) indice(s).

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Les parts ou actions des UCITS ETFs ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le U.S. Securities Act) et ne peuvent être ni offertes, ni cédées, ni transférées, ni transmises, ni attribuées aux États-Unis d’Amérique ou à tout ressortissant américain (US Person) tel que ce terme est défini par la Réglementation S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Regulation S of the US Securities Act). Les parts ou actions des UCITS ETFs ne seront pas offertes à des US Persons. Les parts ou actions des UCITS ETFs seront offertes uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique à des personnes n’étant pas des ressortissants américains (non-US Persons).

Aux fins des présentes, une US Person désigne, mais sans s’y limiter, toute personne physique résidant aux États-Unis d’Amérique, toute entité organisée ou constituée en vertu du droit des États-Unis d’Amérique, certaines entités organisées ou constituées en dehors des États-Unis d’Amérique par des ressortissants américains, ou tout compte détenu au profit d’un tel ressortissant américain.

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Lyxor International Asset Management (LIAM) est une société de gestion française agréée par l’Autorité des marchés financiers et conforme aux dispositions des Directives OPC (2009/65/CE) et AIFM (2011/61/EU). Société Générale est un établissement de crédit (banque) français agréé et supervisé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis à la règlementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).